 |
דירוג הנפקה: נמקו ריאלטי לטד - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 120 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 120 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק נמקו ריאלטי לטד (-ilAA/Stable/ilA-1+) באמצעות הרחבת סדרה ה'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת.
06/04/2026 |
| |
דירוג הנפקה: נמקו ריאלטי לטד - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 165 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 6 באפריל 2026, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '-ilAA' לאיגרות חוב לא מובטחות שתנפיק נמקו ריאלטי לטד (-ilAA/Stable/ilA-1+) באמצעות הרחבת סדרה ה' תקף להיקף כולל של עד 165 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפע
06/04/2026 |
| |
עדכון דירוג: אנרג'יאן ישראל פיננס בעמ - אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ - שינוי תחזית הדירוג של החוב הבכיר לשלילית בשל התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים; אשרור דירוג 'ilA'
שינוי תחזית הדירוג של החוב הבכיר לשלילית בשל התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים; אשרור דירוג 'ilA'
05/04/2026 |
| |
עדכון דירוג: לוויתן בונד בעמ - שינוי תחזית הדירוג של החוב הבכיר לשלילית בשל התגברות הסיכונים הביטחוניים; אשרור דירוג '+ilA'
התחזית השלילית משקפת את הסיכון המוגבר לנזק פוטנציאלי לתשתיות האסטרטגיות של ישראל, ביניהן לוויתן, עם התמשכות המלחמה עם איראן. היות שהמלחמה נמשכת כבר יותר מחודש, לעומת 12 ימים בלבד בעימות הקודם ביוני 2025, וכוללת טיווח של תשתיות אסטרטגיות בישראל, איראן ומדי
31/03/2026 |
| |
אישור דירוג: שטראוס גרופ בעמ - אשרור דירוג '+ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תשמור שטראוס על פרופיל פיננסי ההולם את הדירוג, ותציג יחס מתואם חוב ל-EBITDA של 2.0x 2.5x ויחס מתואם FFO לחוב של כ 30% 35%.
31/03/2026 |
| |
מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת שיקום חוב של תאגידים לא-פיננסיים
המתודולוגיה משמשת להערכת שיקום החוב הצפוי לסדרת אג"ח או הלוואה ספציפית, בהתאם להערכתנו לשווי החברה או לשווי נכסיה לאחר קרות אירוע כשל פירעון היפותטי, ובהתאם לסדר הנשייה של ההתחייבויות השונות במפל התשלומים. ניתוח שיקום החוב מתייחס, בין היתר, לבכירות של החוב, למיקום החוב במבנה ההחזקות של הקבוצה, לאופי נכסי החברה ולקיומם או אי קיומם של ביטחונות. מתודולוגיה זו תיושם על הנפקות מדורגות של חברות עם דירוג מנפיק '-ilAA' ומטה. ...
31/03/2026 |
| |
עדכון דירוג: פז קמעונאות ואנרגיה בעמ - העלאת דירוג טווח ארוך ל-' -ilAA ' בשל שיפור בביצועים התפעוליים, התחזית יציבה; העלאת דירוג טווח קצר ל-'ilA-1+ '
העלאת דירוגי המנפיק נובעת מהשיפור העקבי בביצועיה התפעוליים של החברה בשנתיים האחרונות, שהוביל לשיפור מהותי ביחסיה הפיננסיים. בשלהי 2024 דיווחה פז על תוכנית רב שנתית ("תוכנית ה-500") שמטרתה להביא לגידול משמעותי ברווחי החברה לרמה של רווח נקי שנתי בסך של 500
30/03/2026 |
| |
עדכון דירוג: אפקון החזקות בעמ - עדכון תחזית הדירוג לחיובית בעקבות צפי לשיפור בפרופיל העסקי והפיננסי; אשרור דירוג '-ilA'
תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תמשיך אפקון להציג שיפור בביצועים העסקיים כחלק מאסטרטגיה העסקית שלה למיקוד הפעילות, ובמקביל תפחית את המינוף כחלק ממדיניותה הפיננסית.
26/03/2026 |
| |
אישור דירוג: אלקו בעמ - אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה; אשרור דירוג טווח קצר 'ilA-1+'
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים לא יחולו שינויים מהותיים בהרכב תיק ההחזקות של אלקו ובאיכות האשראי הממוצעת שלו. התחזית היציבה משקפת גם את הערכתנו שאלקו תשמור על שיעור LTV של עד 20% במרווח מספק ועל יחס כיסוי ממוצע הגבוה מ-x0.7,
25/03/2026 |
| |
אישור דירוג: בתי זיקוק לנפט בעמ - אשרור דירוג '+ilA'; התחזית שלילית
התחזית השלילית משקפת את חששותינו לגבי יכולתה של בזן לשמור לאורך זמן על ביצועים תפעוליים ופיננסיים ההולמים את הדירוג, לנוכח הפגיעה הנוספת במתקני החברה, ולאור התגברות הסיכונים הביטחוניים בעקבות המלחמה עם איראן והחזית עם לבנון.
25/03/2026 |
